Questão 169769 - Administração Financeira
Concurso: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 2005
Cargo: Administrador (Com Inglês)
Banca: Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE)
Nível: Superior
Administração Administração Financeira
O fragmento de texto (adaptado) a seguir faz parte das Notas Explicativas às Informações Financeiras Trimestrais" de uma certa instituição brasileira:
"INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
A instituição utiliza-se de Instrumentos Financeiros Derivativos, classificando as posições próprias de contratos futuros negociados na BM&F em "Destinadas a _________-, mantendo posição em contratos futuros de DI de um dia, visando à proteção da oscilação de preços das posições próprias de Títulos Públicos Federais prefixados, garantindo a rentabilidade das operações.
Utiliza-se do instrumento derivativo __________ para proteção às posições próprias de Títulos Públicos Federais indexados à variação cambial, objetivando proteção contra riscos de oscilação de preços e flutuações cambiais."
Assinale o item que completa corretamente as lacunas:
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A.
lastro de risco de crédito/câmbio;
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B.
hedge de risco de mercado/swap;
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C.
hedge de risco de liquidez/opções;
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D.
proteção de risco de consumo/títulos pós-fixados;
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E.
lastro de risco de mercado/commodities.